财务管理

结算管理

暂估应付单

点击菜单【财务管理】-【结算管理】-【暂估应付单】进入暂估应付单列表页面，列表展示采购商订单确认收货、售后完成后产生的暂估应付单数据，按照单据编号、对账状态、供应商名称、结算组织、创建日期进行查询。

点击【查看】按钮，进入暂估应付单详情页面，提供用户查看单据信息、物料信息内容。

对账单

点击菜单【财务管理】-【结算管理】-【对账单】进入对账单列表页面，列表显示相关对账单数据，其数据根据【系统设置-功能设置-功能配置-财务设置】中对账单管理设置板块，设置对账周期和对账方式自动生成与手动对账的数据。按照账单编号、供应商分组、供应商名称、对账状态、开票状态、对账单日期进行查询。

点击【新增】按钮，选择供应商和对账周期，选择暂估单进行手动对账，可以进行全部对账或者部分对账。

点击【生成对账单】按钮，进入二次确认弹层进行确认操作。确定后系统根据功能配置-财务设置中对账周期设置，按照供应商维度自动生成多个定时任务对账单。

定时任务生成的对账单，点击操作栏下【申请对账】按钮，进入申请对账页面进行部分或者全部对账操作。

点击【溯源】按钮，进入溯源页面进行查看操作。

点击【查看】按钮，进入对账单详情页面，允许用户查看对账单详情信息。

供应商对账确认审核通过后，列表对账数据状态为已对账，给出申请开票操作权限，由采购商申请开票处理。

申请开票：采购中心申请对账确认通过后，能够申请开票；点击申请开票按钮，弹出发票信息页面，根据实际情况选择普通发票还是增值税发票。

普通发票：若是选择普通发票信息，则发票数据由系统设置-地址/发票-发票资质中添加而来；若是新增发票信息，允许用户直接添加抬头、纳税人识别号、发票内容等信息。

增值税发票；根据页面填写相关发票信息。

申请开票确认以后，列表对账数据开票状态由未开票变更成开票中，由供应商进行审核操作。供应商审核通过后，列表开票状态变成已开票、由供应商上传发票即可。

付款单

点击菜单【财务管理】-【结算管理】-【付款单】进入付款单列表页面，按照付款单号、供应商名称、状态、创建时间进行查询。

点击【添加付款单】按钮，进入添加付款单页面进行添加付款单操作。

当【功能设置-功能配置- 财务设置】付款单付款方式选项值为根据发票，添加付款单页面选择供应商和供应商已开票数据进行添加付款单操作。

当【功能设置-功能配置- 财务设置】付款单付款方式选项值为根据付款申请单，添加付款单页面选择供应商和供应商审核通过的的付款申请单数据进行添加付款单操作。

点击【查看】按钮，进入付款单详细页面进行查看操作。

点击【编辑】按钮，进入编辑付款单页面进行修改操作。

点击【删除】按钮，进入二次确认弹层页面进行删除操作。

点击【上传支付凭证】按钮，进入上传付款凭证弹层页面进行上传支付凭证操作。

付款申请

点击菜单【财务管理】-【结算管理】-【付款申请】进入付款申请列表页面，按照申请单编号、供应商名称、申请时间、是否紧急、状态进行查询。

点击【添加付款申请单】按钮，进入添加付款申请页面选择供应商和供应商已开票状态的发票数据进行添加付款申请单操作。

点击【查看】按钮，进入查看付款申请页面进行查看操作。

点击【编辑】按钮，进入修改付款申请页面进行修改操作。

单个删除：点击操作栏【删除】按钮，进入二次确认弹层页面进行删除操作。

批量删除：点击复选框和列表左上方【删除】按钮，进入二次确认弹层页面进行删除操作。

点击审核通过状态付款申请单复选框和列表左上方【生成付款单】按钮，进入生成付款单页面进行提交或者保存操作。

发票管理

发票列表

点击【财务管理】-【发票管理】-【发票列表】进入发票管理页面，页面展示采购商所有申请开票的发票数据，按照供应商名称、收票审核状态、供应商审核状态、对账单编号、发票抬头、申请时间进行查询。

列表给出全部、普通发票、增值税发票三个tab标签，不同方式生成的发票展示在对应tab标签页下。

供应商上传发票以后，需要采购商进行确认，列表给出查看、确认、溯源按钮。

点击【查看】按钮，进入发票详情页面，提供用户查看基本信息、发票附件信息、操作记录信息内容。

点击【确认】按钮，页面跳转到发票审核页面，根据实际情况确认发票信息是否审核通过，若审核通过，返回列表，状态刷新审核通过。若【审核不通过】则输入原因返回列表，状态刷新审核不通过。

点击【溯源】按钮，进入溯源页面进行查看操作。